1、处理基金日常会计核算业务，完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送； 2、核对日终基金头寸，维护每日需要更新的场外净值； 3、配合完成季报、年报的复核工作、增值税的复核等； 4、产品建账与参数设置； 5、客户与领导交办的其他事宜

1、具备良好的职业操守，遵纪守法；理解金融、会计学基本原理，掌握会计或者金融业务基本实务，了解监管部门相关政策及法规；工作认真细心负责； 2、有证券托管、基金、信托等行业2年以上基金估值经验，能够熟练使用恒生估值系统优先； 3、大学本科学历，会计、金融、财管、经济等相关财经专业(有相关经验可不限制专业)； 4、有基金、证券、期货资格者优先考虑； 5、工作细致、认真负责，具备较强的主动性、责任心和团队协作精神，能承受较强的工作压力，愿长期从事后台基金估值相关工作； 6、思维清晰、逻辑严密，有较强的风险管理意识；有客户服务意识和客户服务精神；具有较强的团队合作意识及协调沟通能力。