"财务资金专员 一、工作职责： 1、资金收支管理：负责集团内各公司日常收付款，网银/银企直连操作、资金调拨；根据审核无误的单据，制作付款清单，维护业务单据的付款状态；保证结算准确合规。 2、银行票据与资金结算：负责银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据的接收、背书、贴现、托收及保管工作。 3、非贸付汇专项：负责非贸易项下对外付汇业务的资料收集、熟悉外汇管理局相关政策，独立完成国际收支申报及相关外汇系统操作。 4、银企直连系统建设与优化：推动资金管理数字化，负责接通各家银行银企直连。 5、费用报销审核：对接公司各部门费用报销工作，核对报销单据的真实性、完整性，确保票据合规、金额准确、审批流程完整。 6、商旅结算：对接携程等商旅平台的月度账单结算工作，包括账单核对、发票接收和资金结算。 7、财务月结、年审等日常支持。8、协助完成外部审计需求的各类外部资料的准备工作。 9、完成主管分配的其他临时性重要工作。

二、任职要求：1、财务类专业本科毕业，4年及以上资金相关工作经验；熟悉对公结算、票据、外汇等基础业务流程； 2、有集团资金中心、科技企业或银企直连系统实操经验者优先； 3、熟练使用Office、熟悉财务软件，如金蝶系统等优先； 4、具有中级会计师等专业资格证书者优先； 5、学习能力强，责任心强，适应性强，能够承受一定的工作压力；具备良好的对内外沟通、协调能力；具备细心/耐心的品质。"