1、根据基金合同信息，完成基金产品的建账与账套基础设置； 2、基金资产日常业务会计核算，与托管人账务核对； 3、编制各种定期和不定期的基金报表，按时完成信息披露； 4、参与基金资产运作过程，完成委托资产的头寸核对、持仓核对，完成TA申购、赎回、分红业务的导入与复核；核算基金资产净值，完成账务核对及相关沟通工作，及时准确地对外提供基金估值表及其他所需财务报表和汇总数据； 5、负责各种交易指令、划款指令、成交单据的复核与整理归档，保证文档资料的完整、准确、可靠； 6、基金产品清盘，出具产品清算报告与提前终止函，跟踪与更新产品清算与销户状态

1、具备良好的职业操守，遵纪守法；理解金融、会计学基本原理，掌握会计或者金融业务基本实务，了解监管部门相关政策及法规； 2、具有1年及以上基金会计岗位工作经验、熟悉恒生估值系统的优先； 3、大学本科学历，会计、金融、财管、经济等相关财经专业(有相关经验可不限制专业)； 4、有基金、证券、期货资格者优先考虑； 5、工作细致、认真负责，具备较强的主动性、责任心和团队协作精神，能承受较强的工作压力，愿长期从事后台基金估值相关工作； 6、思维清晰、逻辑严密，有较强的风险管理意识；有客户服务意识和客户服务精神；具有较强的团队合作意识及协调沟通能力。