1、处理基金日常会计核算业务，完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送； 2、核对日终基金头寸，维护每日需要更新的场外净值； 3、配合完成季报、年报的复核工作、增值税的复核等； 4、产品建账与参数设置； 5、客户与领导交办的其他事宜

1、大专及以上，三年左右相关估值核算工作经验； 2、对会计业务知识和金融业务知识有较好的了解； 3、能够独立完成较复杂业务的账务处理； 4、可以对其他人员进行指导和培训，协助完成账务处理人员的相关工作； 5、必须有基金从业资格证书；