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基金会计
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11-14万
上海
本科
0-3年
招聘 2 人
预计佣金
3.6K
07:02发布
SSS
72小时新发
外包
JD基本信息
岗位职责
1.负责基金产品的日常会计核算、估值处理工作; 2.与基金托管人进行日常对账工作,处理账务异常; 3.负责接收基金产品的交易成交数据、资金划拨指令及各类对账文件,核对托管出具的基金资产净值、基金份额净值等数据; 4.每日核对证券余额、银行间债券数量及其它资产余额,确保账实相符; 5.编制或复核资产负债表、利润表、净值变动表等法定财务报表; 6.负责对相关数据、各种报告、报表及时进行备份,并按规定归档、移交; 7.领导交办的其他事项
任职要求
感兴趣的可以加我微信发你项目手册:18914065024,备注禾蛙 教育背景:本科及以上学历,财务、会计、金融等相关专业毕业。 专业资格:基金从业资格证书者优先。 工作经验:至少1年以上基金估值工作经验。 技能要求:熟练掌握行业主流的办公软件,熟悉托管外包估值工作经验者优先
所属行业:
基金
职能分类:
会计
工作城市:
上海,招聘2人,详细地址:浦东新区中华艺术宫地铁站
职位要求
学历要求:
本科
工作年限:
0-3年
技能/证书:
-
薪资福利
年薪范围:
11-14万*12薪
薪资福利:
五险一金,周末双休
团队架构
所属部门:
-
下属人数:
-
部门架构:
-
汇报对象:
-
职级职称:
-
面试信息
面试轮次:
1轮
面试流程:
-
视频面试:
可以接受
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