主要职责 1. 全球资金结算与运营： 负责集团中国总部及海外子公司的日常资金结算、调拨与对账，重点处理跨境支付、外汇结算业务。 搭建并优化全球现金池（包括跨境双向人民币资金池、跨境外币资金池），提升集团全球资金使用效率。 管理全球银行账户，监控各地区资金头寸，确保运营资金充足且冗余最小化。 2. 跨境流动性与风险管理： 编制集团全球现金预算和滚动预测，统一管理全球流动性。 识别、评估和管理因跨境业务产生的汇率风险、利率风险及国家风险，并协助制定对冲策略。 熟悉并运用贸易融资工具（如信用证、保函、供应链融资）支持海外原材料采购和产品销售。 3. 全球银行关系与合规： 维护并发展与国内外主流银行及外资银行的全球性合作关系，争取优质的全球金融服务和优惠条款。 确保所有跨境资金操作符合中国外汇管理规定以及海外当地金融监管法规（如OFAC， AML等）。 负责海外银行账户的开立与管理，应对海外地区的审计与合规检查。 4. 系统优化与数据分析： 主导或参与全球资金管理系统（TMS）67 的选型、实施与优化，实现全球资金可视化。 定期生成全球资金管理报告，包括但不限于资金头寸报告、外汇风险敞口报告、银行手续费分析报告，为管理层决策提供数据支持。 任职资格要求 1、统招本科及以上学历，财务、会计、金融、经济学等相关专业。 2、10年以上大型制造业集团资金管理经验，必须具备成熟的海外资金管理或跨境资金业务经验。 3、精通跨境资金池、外汇风险管理、贸易融资等核心业务。 4、熟悉中国外汇管理政策以及至少一个主要海外市场（如欧盟、美国、东南亚）的金融监管环境。 5、出色的数据分析能力和系统操作能力，熟练使用Excel、ERP、（SAP/Oracle）及资金管理系统（TMS）。 6、具备高度的风险意识、跨文化沟通能力和解决复杂问题的能力。 7、英语可作为工作语言，能熟练处理英文邮件、合同及电话会议。

主要职责 1. 全球资金结算与运营： 负责集团中国总部及海外子公司的日常资金结算、调拨与对账，重点处理跨境支付、外汇结算业务。 搭建并优化全球现金池（包括跨境双向人民币资金池、跨境外币资金池），提升集团全球资金使用效率。 管理全球银行账户，监控各地区资金头寸，确保运营资金充足且冗余最小化。 2. 跨境流动性与风险管理： 编制集团全球现金预算和滚动预测，统一管理全球流动性。 识别、评估和管理因跨境业务产生的汇率风险、利率风险及国家风险，并协助制定对冲策略。 熟悉并运用贸易融资工具（如信用证、保函、供应链融资）支持海外原材料采购和产品销售。 3. 全球银行关系与合规： 维护并发展与国内外主流银行及外资银行的全球性合作关系，争取优质的全球金融服务和优惠条款。 确保所有跨境资金操作符合中国外汇管理规定以及海外当地金融监管法规（如OFAC， AML等）。 负责海外银行账户的开立与管理，应对海外地区的审计与合规检查。 4. 系统优化与数据分析： 主导或参与全球资金管理系统（TMS）67 的选型、实施与优化，实现全球资金可视化。 定期生成全球资金管理报告，包括但不限于资金头寸报告、外汇风险敞口报告、银行手续费分析报告，为管理层决策提供数据支持。 任职资格要求 1、统招本科及以上学历，财务、会计、金融、经济学等相关专业。 2、10年以上大型制造业集团资金管理经验，必须具备成熟的海外资金管理或跨境资金业务经验。 3、精通跨境资金池、外汇风险管理、贸易融资等核心业务。 4、熟悉中国外汇管理政策以及至少一个主要海外市场（如欧盟、美国、东南亚）的金融监管环境。 5、出色的数据分析能力和系统操作能力，熟练使用Excel、ERP、（SAP/Oracle）及资金管理系统（TMS）。 6、具备高度的风险意识、跨文化沟通能力和解决复杂问题的能力。 7、英语可作为工作语言，能熟练处理英文邮件、合同及电话会议。