1、估值系统升级追账、并账工作，基金产品账务数据迁移； 2、账套参数配置与账务问题处理； 3、估值数据导入、清算、核算，生成并核对各类业务报表； 3、基金产品在新估值系统上进行会计核算工作，并与老估值系统的账务进行核对； 5、项目经理或领导安排的其他工作内容。

1、掌握会计或者金融业务基本实务，了解监管部门相关政策及法规； 2、有基金会计岗位工作经验，熟悉行业主流的估值系统者； 3、本科学历，会计、经管等相关专业(有相关经验可不限制专业)； 4、有基金、证券、期货资格者优先考虑； 5、工作细致、认真负责，具备较强的主动性、责任心和团队协作精神，能承受较强的工作压力，愿长期从事后台基金估值相关工作； 6、思维清晰、逻辑严密，有较强的风险管理意识；有客户服务意识和客户服务精神；具有较强的团队合作意识及协调沟通能力。 接受加班