1. 依托公司充足的算力、数据库及财务、分析师预期、行业景气和另类数据资源，研究并开发具备清晰经济逻辑、稳定样本外表现和实盘价值的股票基本面 Alpha 因子。 2. 独立完成因子研究全流程，包括数据清洗与 point-in-time 对齐、因子构建、标准化与中性化，以及 IC/IR、分层收益、换手、衰减、容量、风格暴露和样本外稳定性评估。 3. 与量价、另类数据、组合和风控团队紧密协作，推动有效因子快速进入模型和实盘；持续跟踪增量贡献，开展收益归因、风险暴露及失效复盘，并提出优化或下线建议。 4. 参与因子库、数据管线和回测框架建设，沉淀可复现的研究代码、因子口径与实验记录，提升研究效率和计算稳定性。 5. 使用公司提供的 LLM 与 AI 编程工具开展财报和研报解析、另类信息抽取、文献调研、代码重构及回测自动化，探索 AI 在基本面因子研究中的有效应用。

1. 海内外知名高校硕士及以上学历，数学、统计、计算机、金融工程、会计、经济等相关专业优先。 2. 具有 2 年以上股票量化研究或基本面因子开发经验；有可验证的样本外或实盘研究成果优先。 3. 理解 A 股财务报表、盈利预测、估值及常见数据质量问题，能够将基本面逻辑转化为可检验的量化信号。 4. 熟练使用 Python、pandas、NumPy，具备统计建模、多因子研究和回测能力；了解 SQL、Barra 风险模型或常用机器学习方法。 5. 研究严谨、自驱力强，重视经济逻辑、数据时点、过拟合控制和样本外验证；具备良好的沟通与协作能力，并能熟练使用 AI 工具提升研究效率。 聚宽投资的岗位