岗位职责： 1）付款制单及单据审核； 2）协助核对各项收款流水； 3）网银维护、U盾申请及动态管理； 4）每日查询流水、余额；月末、季度初核对账户对账，核对对账单归档； 5）资金流水传递和银行回单的下载打印传递； 6）月末银行流水传递并跟进余额调节情况和网银对账，对账单下载并归档；年末按审计要求提供资金相关资料； 7）协助收集、统计资金收支周报日记账完善；资金日记账数据维护； 8）资金系统提交账户的开、变、销流程及境内账户的开立、变更、注销

任职要求： 1）本科及以上学历，财务/金融等相关专业优先； 2）3年以上海外资金运营及出纳相关经验； 3）具备较强的学习能力、沟通协调能力、细心踏实、高效积极主动、有责任心。 4）语言要求：大学英语四级。