1. 负责受托系统内委托资产的会计估值和会计核算，负责与托管行进行托管资产的财务核对工作，负责委托资产管理费和托管费的计算、核对。 2. 负责编制报送与委托资产相关的定期财务报表、结构化主体报表、联营合营企业财务报表。 3. 负责内外部审计配合工作。 4. 配合会计准则关于金融资产和金融工具部分的研究工作。 5. 其他相关工作。

1. 具备良好的职业操守，遵纪守法，无不良从业记录； 2. 具备证券、保险、资管、信托等金融机构相关岗位工作经验；理解金融、会计学基本原理，掌握会计和金融业务基本实务； 3. 国内外高校硕士研究生以上学历，会计学等财经专业；