1.依据审批及预算操作网银资金支付； 2.据实资金收支发生，及时登记金蝶系统资金管理日记帐。 3.监控预实发生占比，按周、月编制《资金收支预算占比预实表》上报总经理； 4.按当日实际收付款编制《资金日报》上报中心总监及总经理。 5.每日/每周跟踪各部门实际支出数据（费用支出、采购付款），通过预算系统或台账对比预实数据，重点监控刚性支出（税费、工资）、大额预算项（设备采购、项目投入）的执行进度； 6.联动销售部门跟踪应收账款回款进度，对比“回款预算”与实际回款差异，分析账龄结构变化，对超账期款项提出催收建议，降低资金占用风险。 7.主导资金预算与实际收支的全维度比对，深挖差异根源（如回款延迟、支出超支、融资到账偏差），推动业务与资金流程优化，对差异解决的及时性与有效性负责。 8.定期编制资金管理核心报表，包括《资金日报表》《预算执行进度表》《资金缺口预测表》，确保数据准确、报送及时。 9.牵头构建覆盖全业务线的资金预算与实际执行管理体系，制定统一的资金预算编制标准、预实比对规则及动态调整机制，对资金管理体系的高效性与适配性负责；制定《公司资金管理制度》，据实优化流程表单，支持企业发展战略.

1、全日制本科及以上学历； 2、 会计学 、 财务管理 、 审计学 、财经类等财务相关专业； 3、有3年以上财务或资金管理工作经验，其中1年以上制造业企业资金主管及以上岗位经验，具备完整“资金预算-执行-分析”全周期管理经历者优先； 4、主导过至少1次资金管理体系搭建或优化项目，能清晰说明在资金预算标准制定、预实差异管控中的核心贡献，推动资金周转率提升、闲置成本压降； 5、深度参与过融资项目或资金系统升级项目，曾推动实现资金预实差异自动预警、头寸精准预测等功能落地； 6、有处理复杂资金事项的实战经验，能独立解决资金预算与执行中的疑难问题。 7、系统掌握资金预算管理知识，包括编制方法（零基预算、滚动预算）、资金池运作模式、预实差异分析框架等，熟悉“预算-执行-风控”闭环逻辑； 8、精通《企业会计准则》《支付结算办法》等相关法规，熟悉外汇管理、融资监管等政策要求，掌握资金管理中的风险控制点； 9、深入了解采购、销售、生产、投资等核心业务流程，掌握业务计划与资金预算的联动逻辑，能从业务视角分析资金预实差异根源； 10、熟悉各类融资工具（贷款、债券、股权融资）的成本与流程，了解利率、汇率等金融市场变量对资金管理的影响； 11、能独立设计覆盖全业务线的资金预算与执行管理体系，统筹多部门协同推进预算编制与执行管控，过往项目中资金预算编制完成率达95%以上，核心指标预实偏差率控制在10%以内； 12、熟练运用PowerBI、SQL等工具进行多维度资金数据建模，能精准定位预实差异根源（如回款延迟、支出失控），曾推动2项以上重大差异整改落地，实现资金使用效率提升或成本降低； 13、具备敏锐的资金风险预判能力，能统筹资金池调度平衡流动性与收益性，曾成功应对2次以上短期资金紧张局面，确保企业资金链安全； 14、能高效对接业务、预算、融资等多方主体，清晰传递资金预算要求与管控标准，推动解决跨部门资金协同难题； 15、熟练操作资金管理系统及ERP模块，能主导提出系统优化需求，推动资金管理数字化升级； 16、持有中级会计师及以上专业技术职务资格。