岗位职责： 1、集团及各分子公司银行账户管理、银联刷卡机对接； 2、日常收付款系统单据的审核； 3、资金日报的审核及上报； 4、梳理资金业务流程，规范资金路径，防范资金风险事件； 5、资金计划管理：年度资金预算编制、月度预算执行情况跟踪、偏差情况分析； 7、根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务，维护、开拓融资渠道，优化资金成本； 8、负责资金流动性管理：编制月度、周度资金计划，负责现金调拨、现金资产管理的审核，持续优化付款效率； 9、熟悉外汇管理，安排外汇结算业务； 10、集团分子公司资金管理、合理规划资金理财业务； 11、独立处理公司融资业务； 12、集团及各分子公司证照及印章管理。

任职资格： 1、5年及以上资金管理经验； 2、熟悉金融政策法规，知晓各类资金业务及金融渠道，并知晓各类工具的使用场景和可能的风险； 3、财务、金融等相关专业，具备相应的财务知识； 4、熟练操作办公软件和EXCEL函数，熟悉用友系统优先； 5、熟悉外币收付款业务，了解黄金交易及对冲业务优先； 6、参与过银企直联搭建全流程； 7、优秀的沟通能力、解决问题的能力、团队合作精神。