1.现金与银行结算管理‌：办理日常现金收付，做到“日清月结”，每日盘点库存现金，确保账实相符；严格执行银行结算流程，如支票开具、电汇操作，严禁签发空头支票或空白支票。随时掌握银行账户余额，防止透支 。 2.票据与财务印章管理‌：负责保管空白支票、发票、收据等重要票据，并建立登记制度，严格控制领用与注销流程。同时保管财务专用章、法人章等关键印鉴，确保使用合规 。 3.账务登记与对账工作‌：逐笔登记现金和银行存款日记账，保证序时记账、日清月结。及时处理未达账项，与会计定期对账，确保账账相符、账实相符 。 4.费用报销与薪酬发放‌：审核员工差旅费、日常开支等报销单据的完整性与合规性，办理付款手续；根据工资表发放工资奖金，协助完成个税代扣及社保缴纳 。 5.合规与监督职能‌：严格遵循《会计法》《现金管理暂行条例》等法规，拒绝审批不全或不合规的支付请求。出纳不得兼任稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务类账目登记，落实“钱账分管”原则，防范舞弊风险 。

1.学历与证书‌：本科以上学历，财会相关专业优先；有会计从业资格证书 。 2.专业技能‌：熟悉国家财经法规、银行结算流程，熟练使用财务软件（如用友、金蝶）和办公软件（尤其是Excel）。 3.职业素养‌：需具备高度的责任心、保密意识和职业道德，工作细致严谨，能承受重复性高但容错率低的工作压力 。