HC1: 1、根据基金合同信息，完成基金产品的建账与账套基础设置； 2、基金资产日常业务会计核算，与托管人账务核对； 3、编制各种定期和不定期的基金报表，按时完成信息披露； 4、参与基金资产运作过程，完成委托资产的头寸核对、持仓核对，完成TA申购、赎回、分红业务的导入与复核；核算基金资产净值，完成账务核对及相关沟通工作，及时准确地对外提供基金估值表及其他所需财务报表和汇总数据； 5、负责各种交易指令、划款指令、成交单据的复核与整理归档，保证文档资料的完整、准确、可靠； 6、基金产品清盘，出具产品清算报告与提前终止函，跟踪与更新产品清算与销户状态； HC2: 1、负责基金估值表的日常维护工作，确保数据及时、准确入库； 2、执行数据校验流程，对估值表、客户专户买卖流水等关键数据进行比对与核查，对异常数据进行分析反馈； 3、跟踪处理客户专户的交易流水，协助核对账户收益及资产变动情况；

HC1：教育背景：本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业毕业。 专业资格：基金从业资格证书者优先。 工作经验：至少1年以上相关岗位工作经验。 技能要求：熟练掌握行业主流的办公软件，熟悉托管外包估值工作经验者优先。 沟通协调能力：优秀的跨部门沟通协作能力，能够与内外部进行高效沟通。 抗压与责任心：较强的抗压能力、高度的责任心。 持续学习：具备持续学习的意识，愿意不断吸收新知识，适应行业变化，提升个人专业能力。 HC2: 1、掌握会计或者金融业务基本实务，了解监管部门相关政策及法规； 2、有基金会计岗位工作经验，熟悉行业主流的估值系统者，有金融行业运营、数据处理或资管后台经验者优先； 3、大专以上学历，会计、经管等相关专业(有相关经验可不限制专业)； 4、有基金、证券、期货资格者优先考虑； 5、熟练掌握SQL、Python，具备基础数据库操作和数据校验能力优先。