工作职责 1.负责银行流水的会计处理和SAP系统处理，确保SAP系统中凭证准确、及时入账; 2.负责在SAP中编制和检查每笔银行流水的现金流量;3.在规定的时点内完成全部账户的银行余额调整项的核对与处理，确保账面余额与实际银行余额一致保证月度关账进度，并编制银行余额调节表， 4.协同资金团队，跟进未达账项、在途交易及异常差额的追踪与清理; 5.配合月度、年度财务关账及内外部审计，提供银行相关凭证和调节底稿; 6.持续优化系统内银行会计处理和现金流量编制规则，提升自动化与准确性。 7.参与结账中有关财报(Report Package)编制工作; 8.上级安排的其他事项;

1、财会类相关专业，本科以上学历，英语读写能力优秀优先，可以编写英文邮件和简单的英文会议沟通; 2、1年以上财务专业工作经验，且有持续学习、接受新事物的能力; 3、对采购类的财务核算有一定的基础和常识，耐心且有一定的沟通能力，表达能力良好; 3、熟悉使用Microsoft 365系列工具，尤其Excel和PPT,熟悉在ERP和online环境下工作，有较强的时间观念; 3、原则性强，保密意识强;工作认真细致，专业基础知识扎实，逻辑思维强;