一、岗位职责 （一）私募基金 & 一级市场投资财务核算（核心） 1. 负责公司私募股权基金账务处理、基金底层台账搭建与日常核算，包含实缴出资、投资打款、费用分摊、分红、赎回、项目退出回款全流程账务； 2. 独立完成投资项目财务尽调配套工作：梳理标的财务报表、往来、收入成本、税务、关联交易，协助投资团队识别财务风险，整理财务尽调底稿； 3. 跟踪被投企业经营财报、季度 / 年度财务数据收集、测算项目 IRR、DPI、TVPI 等基金核心收益指标，出具投资台账、基金净值测算表； 4. 参与投资交割、增资、股权转让配套财务测算，核对估值、对赌补偿、税费测算，完成交割账务处理； 5. 配合基金年度审计、中基协信息披露、税务申报，整理审计所需全套投资、费用、银行流水资料，对接外部会计师事务所； 6. 搭建投资台账、基金收益测算模板，持续优化投资财务数字化台账，规范项目投前、投中、投后财务数据管理。 （二）公司办公室综合财务管理 1. 公司日常全盘账务处理：费用报销、工资核算发放、固定资产管理、对公收付款、发票管理、进项抵扣； 2. 月度结账、出具公司单体财务报表、管理报表，开展费用分析、预算执行对比； 3. 全税种纳税申报（增值税、企业所得税、个税、印花税等），税务台账维护，把控税务合规风险； 4. 银行账户、网银、证照、财务档案管理，差旅、采购、行政费用审核管控； 5. 年度预算编制、月度资金预测，统筹公司现金流管理； 6. 对接工商、税务、银行等外部机构，配合年度汇算清缴、工商年报等事项。

1. 全日制本科及以上财务、会计、审计相关专业；已全科通过 CPA，持有注册会计师证书优先； 2. 具备会计师事务所审计 3 年及以上工作经验，有金融机构、PE/VC 基金、股权投资项目审计经历优先；熟悉基金审计、企业财务尽调流程； 3. 专业能力 1） 熟悉企业全盘账务、全套税务申报、合并报表编制，具备独立结账、出具财务报表能力； 2） 精通私募股权基金会计核算逻辑，能独立完成基金净值、投资回报指标测算； 3） 具备财务尽调能力，看得懂各类企业财务数据，识别收入、存货、往来、税务等常见财务瑕疵； 4） Excel 能力极强，熟练使用 Vlookup、数据透视表、函数建模，可自主搭建投资测算、台账模板； 4. 了解一级市场私募股权投资业务逻辑，懂 LP 出资、项目投资、分红退出、合伙基金架构账务处理者优先； 5. 细心严谨、数据敏感度高，责任心强；能同步兼顾办公室日常财务 + 多支基金投资财务工作；具备良好沟通能力，可对接投资团队、外部审计、银行税务；适应阶段性忙季加班，抗压能力强。