【岗位职责】 1、预算编制与审核： 1)年度预算编制：负责制定公司年度预算，涵盖收入、成本、费用、资本支出等。与各部门沟通，收集业务计划、市场预测等数据，确保预算全面准确。 2)预算审核与调整：审核各部门预算草案，确保合理可行。根据公司战略和市场变化，及时调整预算，保持与公司目标一致。 3)滚动预测：月度、季度进行业务滚动预测，更新财务模型，反映最新市场动态和业务表现，帮助公司及时调整策略。 2、财务分析： 1)预算执行分析：定期分析预算执行情况，识别实际与预算的差异，深入分析差异原因，发现业务问题或机会。 2)差异分析与改进建议：针对重大差异提出改进建议，帮助业务部门优化资源配置，提升运营效率。 3)决策支持：为管理层提供关键财务数据和深入分析报告，支持战略决策。通过敏感性分析、情景分析等工具，评估不同决策方案的影响。评估各部门绩效，识别高绩效和低绩效领域，为管理层提供优化建议。 3、报告编制： 1)预算执行报告：定期编制预算执行报告，展示公司财务状况、预算执行进度、差异分析等，便于管理层快速了解公司财务健康状况。 2)财务分析报告：编制深入的财务分析报告，涵盖收入、成本、利润、现金流等关键指标，通过图表、趋势分析直观展示数据变化。根据需求定制特定财务报告，如项目预算执行报告、部门绩效报告等，满足不同层级决策需求。 4、流程优化： 1)预算编制流程优化：持续优化预算编制流程，简化步骤，减少冗余，提升效率和准确性。引入自动化工具和标准化模板，减少人为错误。 2)预算管理工具与系统：建立和维护预算管理工具和系统，确保预算数据集中管理和实时更新。 数据整合与分析工具：引入数据分析工具和模型，提升财务分析深度和广度。通过数据可视化工具，增强报告可读性和决策支持能力。

任职要求: 1、财务、会计、经济或相关专业本科及以上学历,持有cpa、cma、acca等证书者优先. 2、五年以上大型企业预算分析经验,精通财务建模、预算编制、差异分析及财务预测,熟悉会计准则和财务报表逻辑. 3、较强的逻辑思维和数据分析能力,能识别问题并提出解决方案. 4、能深入理解业务逻辑,与销售、运营等部门紧密合作,将财务数据转化为业务洞见,能从财务数据中识别风险与机会,支持管理层制定或调整战略. 5、优秀的沟通协调能力,能够用非财务语言向业务部门解释财务结果,协调各方达成共识. 6、高度的责任心和职业道德,能处理敏感财务信息. 7、持续学习与提升,关注行业趋势(如自动化、ai在财务中的应用),主动学习新工具,有改进预算流程、推动系统信息化的经验或意愿.