"1、处理基金日常会计核算业务，完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送； 2、核对日终基金头寸，维护每日需要更新的场外净值； 3、配合完成季报、年报的复核工作、增值税的复核等； 4、产品建账与参数设置； 5、客户与领导交办的其他事宜。"

"1、工作认真细心负责； 2、能够熟练使用估值系统优先； 3、有证券基金等行业半年以上基金估值经验； 4、财会类、金融类、经济类、数学类、统计类、计算机类等相关专业，二本及以上学历 5、接受轮流值班"