1、处理基金日常会计核算业务，完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送； 2、核对日终基金头寸，维护每日需要更新的场外净值； 3、配合完成季报、年报的复核工作、增值税的复核等； 4、产品建账与参数设置； 5、客户与领导交办的其他事宜。

1、具有两年以上工作经验；具有金融或经济领域基础知识的优先； 2、 对信托产品以及信托产品信息披露有一定了解； 3、有金融产品的信息披露，基金、证券、信托行业优先考虑；； 4、 熟练运用office办公软件，要求责任心强、耐心细致；理解能力和主动性强、有合作意识；