一、资金规划与预算管理 1. 预算编制：参与年度、季度及月度资金预算的编制，依据公司经营战略合理配置资金资源。 2. 现金流监控：动态监控企业现金流量，确保资金链安全与流动性充裕，规避资金短缺风险。 3. 预算执行分析：跟踪资金预算执行情况，定期开展预算差异分析，提出有效的改进措施与优化建议。 二、日常运营与结算管理 1. 收付结算：负责日常资金收付结算工作，确保处理的准确性与时效性，并统筹管理银行账户体系。 2. 合规性审核：严格执行公司资金管理制度、内控流程及授权体系，负责审核各部门付款申请及费用报销，确保业务合规且符合预算约束。 三、资金风控与体系建设 1. 内控制度建设：建立健全资金管理内部控制制度，优化业务流程，配合内外部审计机构完成审计工作及定期报告的披露事宜。 2. 风险防控：搭建资金风险防控体系，针对汇率、利率、信用及流动性风险制定相应的应对策略，保障公司资产安全。 四、融资统筹与报告分析 1. 授信与融资管理：在集团统一授信框架下，协调各子公司银行授信额度的合理使用，维护融资台账，确保本息按时兑付，并编制融资分析报表。 2. 决策支持：定期编制资金分析报告（含现金流量表、资金运用情况等），为公司管理层提供精准的决策依据。 五、完成领导交办的其他工作

1.财务、金融、会计等相关专业本科及以上学历； 2.五年以上资金管理相关工作经验，熟悉上市公司资金管理模式； 3.精通资金计划、融资、结算、风控全流程； 4.诚实守信，有高度的责任心，抗压能力强且有较强的统筹协调、数据分析、问题解决能力； 5.具备英文听说读写能力，口语可基本沟通，CET6，能对接国际金融机构、处理跨境资金业务； 6.具备银企直联、资金管理平台等数字化系统规划与落地经验。