1.负责基金产品的日常会计核算、估值处理工作； 2.进行日常对账工作，处理账务异常； 3.负责接收基金产品的交易成交数据、资金划拨指令及各类对账文件，核对托管出具的基金资产净值、基金份额净值等数据； 4.每日核对证券余额、银行间债券数量及其它资产余额，确保账实相符； 5.编制或复核资产负债表、利润表、净值变动表等法定财务报表； 6.负责对相关数据、各种报告、报表及时进行备份，并按规定归档、移交； 7.领导交办的其他事项

教育背景：本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业毕业。 专业资格：基金从业资格证书者优先。 工作经验：至少1年以上基金估值工作经验。 技能要求：熟练掌握行业主流的办公软件，熟悉托管外包估值工作经验者优先。 沟通协调能力：优秀的跨部门沟通协作能力，能够与内外部进行高效沟通。 抗压与责任心：较强的抗压能力、高度的责任心。 持续学习：具备持续学习的意识，愿意不断吸收新知识，适应行业变化，提升个人专业能力。